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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 4 679.00 | 9 874.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 11 757.00 | 9 769.00 | 21 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 832.00 | 18 911.00 | 209 921.00 | 228 832.00 |
BT Marchandises | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BZ Autres créances | 352 282.00 | | 352 282.00 | 352 282.00 |
CF Disponibilités | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 447.00 | | 546 447.00 | 546 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 279.00 | 18 911.00 | 756 368.00 | 775 279.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 307.00 | 103 866.00 | | 166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 574.00 | 62 441.00 | | 178 574.00 |
DL TOTAL (I) | 355 881.00 | 177 307.00 | | 355 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 133 082.00 | | 119 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 923.00 | 183 389.00 | | 233 923.00 |
EA Autres dettes | 37 019.00 | 23 365.00 | | 37 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 487.00 | 349 836.00 | | 400 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 368.00 | 527 144.00 | | 756 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 487.00 | 349 836.00 | | 400 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 601.00 | 656 181.00 | 2 133 782.00 | 1 477 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 601.00 | 656 181.00 | 2 133 782.00 | 1 477 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 191 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 325.00 | | 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 167.00 | 161 572.00 | | 191 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 897.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 897.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 009.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 009.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -113.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 4 647.00 | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 965.00 | 1 972 754.00 | | 2 277 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 392.00 | 1 910 313.00 | | 2 099 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 574.00 | 62 441.00 | | 178 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 602.00 | | 88 229.00 | 140 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | | 8 229.00 | 27 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 278.00 | | 80 000.00 | 110 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 554.00 | 7 357.00 | | 11 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | 58.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 7 299.00 | | 9 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 313.00 | 355 035.00 | 100 278.00 | 455 313.00 |
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 487.00 | 400 487.00 | | 400 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | 14 514.00 | | 15 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 26 189.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 125 205.00 | 129 089.00 | | 125 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 270.00 | 124 029.00 | | 128 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 533.00 | 4 236.00 | | 7 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 614.00 | 18 750.00 | | 22 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 357.00 | 257 185.00 | | 281 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 869.00 | 151 523.00 | | 162 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 609.00 | 279 308.00 | | 282 609.00 |