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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 326 218.00 | | 1 326 218.00 | 1 326 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 218.00 | | 1 331 218.00 | 1 331 218.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
110 Total général Actif | 1 331 228.00 | | 1 331 228.00 | 1 331 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 391 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 391 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 228.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 170.00 | | 1 326 170.00 | 1 326 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 218.00 | | 1 326 218.00 | 1 326 218.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 034.00 | | 1 332 034.00 | 1 332 034.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
294 Charges financières | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 044.00 | | | -26 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 452.00 | -5 239.00 | | -31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 416.00 | -26 213.00 | | -24 416.00 |
DL TOTAL (I) | -45 869.00 | -21 452.00 | | -45 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 468.00 | 1 066 996.00 | | 1 370 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 3 715.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | | 284 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 903.00 | 1 355 543.00 | | 1 377 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 034.00 | 1 334 090.00 | | 1 332 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 416.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 416.00 | 26 213.00 | | 24 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 416.00 | -26 213.00 | | -24 416.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 468.00 | 1 370 468.00 | | 1 370 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 170.00 | | 1 326 170.00 | 1 326 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 903.00 | 1 377 903.00 | | 1 377 903.00 |