| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 8 466.00 | 37 374.00 | 45 840.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 140.00 | 8 466.00 | 39 674.00 | 48 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
084 Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
110 Total général Actif | 95 868.00 | 8 466.00 | 87 402.00 | 95 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 486.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 93.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857.00 | 3 231.00 | 2 626.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 13 334.00 | 33 792.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 282.00 | 16 565.00 | 38 717.00 | 55 282.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CF Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 935.00 | 16 565.00 | 152 370.00 | 168 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 165.00 | 374 040.00 | | 457 165.00 |
230 Autres produits | 4 552.00 | 6 719.00 | | 4 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 718.00 | 380 759.00 | | 461 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 484.00 | 117 584.00 | | 158 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 315.00 | -3 565.00 | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 154 282.00 | 136 206.00 | | 154 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | 731.00 | | 10 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 983.00 | 84 807.00 | | 80 983.00 |
252 Charges sociales | 18 812.00 | 21 235.00 | | 18 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 693.00 | 2 773.00 | | 5 693.00 |
262 Autres charges | 9 273.00 | 478.00 | | 9 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 948.00 | 360 248.00 | | 439 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 770.00 | 20 511.00 | | 21 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | 17.00 | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 573.00 | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 177.00 | 17 921.00 | | 18 177.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 098.00 | 17 921.00 | | 36 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 18 177.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 40 181.00 | 37 098.00 | | 40 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 25 486.00 | | 66 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 447.00 | 24 818.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 189.00 | 50 304.00 | | 112 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 370.00 | 87 402.00 | | 152 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 189.00 | 50 304.00 | | 112 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 716.00 | | 453 716.00 | 453 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 716.00 | | 453 716.00 | 453 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 897.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 897.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -897.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 042.00 | 461 718.00 | | 576 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 959.00 | 443 540.00 | | 572 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 18 177.00 | | 3 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 760.00 | 7 652.00 | | 16 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 140.00 | | 7 142.00 | 48 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | | 7 142.00 | 45 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 8 099.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 8 099.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VP Divers | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |