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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 586.00 | | 677 586.00 | 677 586.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
DL TOTAL (I) | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 694.00 | | | 429 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 992.00 | | | 560 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 586.00 | | | 677 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 694.00 | 56 074.00 | 207 769.00 | 429 694.00 |
VI Groupe et associés | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 992.00 | 187 372.00 | 207 769.00 | 560 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |