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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 949.00 | | 3 906 949.00 | 3 906 949.00 |
BZ Autres créances | 2 097 812.00 | | 2 097 812.00 | 2 097 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
CF Disponibilités | 3 504 075.00 | | 3 504 075.00 | 3 504 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 306.00 | | 9 690 306.00 | 9 690 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 051.00 | | 9 703 051.00 | 9 703 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
DP Provisions pour risques | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 190.00 | | | 7 948 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 360.00 | | | 763 360.00 |
EA Autres dettes | 487 970.00 | | | 487 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 654.00 | | | 9 379 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 051.00 | | | 9 703 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 379 654.00 | | | 9 379 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 338 210.00 | | 19 338 210.00 | 19 338 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 338 210.00 | | 19 338 210.00 | 19 338 210.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 338 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 132 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 303 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 338 602.00 | | | 19 338 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 358 660.00 | | | 19 358 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581.00 | | 6 164.00 | 6 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 6 164.00 | 6 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 190.00 | 7 948 190.00 | | 7 948 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 129.00 | 524 129.00 | | 524 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 949.00 | 3 906 949.00 | | 3 906 949.00 |
VP Divers | 2 097 812.00 | 2 097 812.00 | | 2 097 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 361.00 | 763 361.00 | | 763 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 096.00 | 6 033 350.00 | 12 746.00 | 6 046 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 379 655.00 | 9 379 655.00 | | 9 379 655.00 |