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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 695 409.00 | | 3 695 409.00 | 3 695 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 837.00 | | 1 173 837.00 | 1 173 837.00 |
BZ Autres créances | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 504.00 | | 4 996 504.00 | 4 996 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 504.00 | | 4 996 504.00 | 4 996 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507.00 | -1 297.00 | | -1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191.00 | -210.00 | | -191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302.00 | 3 493.00 | | 3 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 656.00 | 36.00 | | 481 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 212.00 | 1 595 388.00 | | 631 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 923.00 | 239 305.00 | | 424 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 056.00 | | | 196 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 259 356.00 | | | 3 259 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 202.00 | 1 834 729.00 | | 4 993 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 504.00 | 1 838 222.00 | | 4 996 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 202.00 | 1 834 729.00 | | 4 993 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 656.00 | 36.00 | | 481 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 128 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 733.00 | 1 441 329.00 | | 2 128 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 924.00 | 1 441 539.00 | | 2 128 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191.00 | -210.00 | | -191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 923.00 | 424 923.00 | | 424 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 259 356.00 | 3 259 356.00 | | 3 259 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 837.00 | 1 173 837.00 | | 1 173 837.00 |
VB T. V. A. | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 656.00 | 481 656.00 | | 481 656.00 |
VI Groupe et associés | 631 212.00 | 631 212.00 | | 631 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 373.00 | 1 266 373.00 | | 1 266 373.00 |
VW T.V.A. | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 202.00 | 4 993 202.00 | | 4 993 202.00 |