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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 25.00 | 1 565.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | 25.00 | 1 915.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 593.00 | | 128 593.00 | 128 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 533.00 | 25.00 | 130 508.00 | 130 533.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DL TOTAL (I) | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 650.00 | | 448 650.00 | 448 650.00 |
FG Production vendue services | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 944.00 | | 456 944.00 | 456 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 946.00 | | | 456 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 046.00 | | | 356 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VC Groupe et associés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 492.00 | | | 39 492.00 |