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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 1 833.00 | 3 667.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 277.00 | 72 069.00 | 145 208.00 | 217 277.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 977.00 | 73 902.00 | 156 075.00 | 229 977.00 |
060 Stock marchandises | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 370.00 | 1 118.00 | 244 252.00 | 245 370.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 997.00 | 1 118.00 | 300 879.00 | 301 997.00 |
110 Total général Actif | 531 974.00 | 75 020.00 | 456 954.00 | 531 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 273 804.00 | 86 001.00 | | 273 804.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 394.00 | 123 480.00 | | 428 394.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 280.00 | 209 485.00 | | 702 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 970.00 | 103 479.00 | | 201 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 133.00 | -27 932.00 | | 13 133.00 |
242 Autres charges externes. | 199 593.00 | 86 880.00 | | 199 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 631.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 839.00 | 9 123.00 | | 56 839.00 |
252 Charges sociales | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 880.00 | 18 450.00 | | 67 880.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 772.00 | 190 638.00 | | 544 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 508.00 | 18 847.00 | | 157 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 850.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 761.00 | 2 700.00 | | 38 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 918.00 | 15 297.00 | | 116 918.00 |