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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 297.00 | | 8 657 297.00 | 8 657 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 584.00 | | 692 584.00 | 692 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 119.00 | 28 660.00 | 10 459.00 | 39 119.00 |
BZ Autres créances | 3 533 499.00 | | 3 533 499.00 | 3 533 499.00 |
CF Disponibilités | 734 385.00 | | 734 385.00 | 734 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 248.00 | 28 660.00 | 4 974 588.00 | 5 003 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 545.00 | 28 660.00 | 13 631 885.00 | 13 660 545.00 |
CU Autres participations | 8 657 297.00 | | 8 657 297.00 | 8 657 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 780 000.00 | 10 780 000.00 | | 10 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 799.00 | 249 003.00 | | 268 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 651.00 | 395 922.00 | | 1 357 651.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406 451.00 | 11 424 925.00 | | 12 406 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 385.00 | 73 596.00 | | 734 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 220.00 | 363 362.00 | | 470 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 1 915.00 | | 3 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | 8 229.00 | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 434.00 | 447 101.00 | | 1 225 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 885.00 | 11 872 026.00 | | 13 631 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 434.00 | 447 101.00 | | 1 225 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 297.00 | | | 8 657 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 657 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657 297.00 | | | 8 657 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 220.00 | 470 220.00 | | 470 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 385.00 | 734 385.00 | | 734 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533 499.00 | 3 533 499.00 | | 3 533 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 162.00 | 3 573 162.00 | | 3 573 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 434.00 | 1 225 434.00 | | 1 225 434.00 |