| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 030.00 | 15 003.00 | 18 026.00 | 33 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 389.00 | 15 453.00 | 23 936.00 | 39 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 142.00 | 15 453.00 | 65 690.00 | 81 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DH Report à nouveau | | -23 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 394.00 | 67 940.00 | | -115 394.00 |
DL TOTAL (I) | -69 616.00 | 45 778.00 | | -69 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 212.00 | 23 073.00 | | 60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 22 965.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 214.00 | 94 308.00 | | 50 214.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 306.00 | 140 790.00 | | 135 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 690.00 | 190 768.00 | | 65 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 197.00 | | 372 197.00 | 372 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 197.00 | | 372 197.00 | 372 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 4 192.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 4 192.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 360.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 1 360.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742.00 | 2 832.00 | | 1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 692.00 | 556 536.00 | | 380 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 086.00 | 488 596.00 | | 496 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 394.00 | 67 940.00 | | -115 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 8 458.00 | | 6 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 209.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 8 249.00 | | 6 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | 4 500.00 | 1 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 131.00 | 4 949.00 | 13 182.00 | 18 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 398.00 | 37 488.00 | 1 410.00 | 38 398.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 806.00 | 120 624.00 | 13 182.00 | 133 806.00 |