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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340 476.00 | | 1 340 476.00 | 1 340 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 341 263.00 | 787.00 | 1 340 476.00 | 1 341 263.00 |
072 Créances – Autres | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
110 Total général Actif | 1 391 899.00 | 787.00 | 1 391 112.00 | 1 391 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 906 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 391 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 763 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 494.00 | 19 585.00 | | 8 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 494.00 | 19 585.00 | | 8 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | -19 585.00 | | -8 494.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 805.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 10 475.00 | 456.00 | | 10 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 331.00 | 4 820.00 | | 29 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 700.00 | -24 055.00 | | 41 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 477 459.00 | | | 1 477 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 196.00 | | | 136 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 331.00 | | | 29 331.00 |