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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 157.00 | | 932 157.00 | 932 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 629.00 | | 856 629.00 | 856 629.00 |
BZ Autres créances | 78 796.00 | | 78 796.00 | 78 796.00 |
CF Disponibilités | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 157.00 | | 1 016 157.00 | 1 016 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 314.00 | | 1 948 314.00 | 1 948 314.00 |
CU Autres participations | 932 157.00 | | 932 157.00 | 932 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
DH Report à nouveau | 238 617.00 | 101 116.00 | | 238 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | 137 500.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 793 846.00 | 782 774.00 | | 793 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 369.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 458.00 | 100 425.00 | | 190 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 225.00 | 48 255.00 | | 126 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 708.00 | 239 672.00 | | 226 708.00 |
EA Autres dettes | 610 708.00 | 791 621.00 | | 610 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 468.00 | 1 180 342.00 | | 1 154 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 314.00 | 1 963 115.00 | | 1 948 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 468.00 | 1 180 342.00 | | 1 154 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | 3 630.00 | | 5 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 205.00 | 135 926.00 | | 137 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -5.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 490.00 | 1 207 176.00 | | 1 173 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 417.00 | 1 069 675.00 | | 1 162 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 073.00 | 137 500.00 | | 11 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 157.00 | | | 932 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 157.00 | | | 932 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 708.00 | 610 708.00 | | 610 708.00 |
UX Autres créances clients | 856 629.00 | 856 629.00 | | 856 629.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 925.00 | 937 925.00 | | 937 925.00 |
VW T.V.A. | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 468.00 | 1 154 468.00 | | 1 154 468.00 |