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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 2 831.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DH Report à nouveau | | -675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 7 468.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 107 447.00 | 78 624.00 | | 107 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 507.00 | 8 506.00 | | 8 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 954.00 | 87 130.00 | | 115 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 563.00 | 8 286.00 | | 31 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740.00 | 818.00 | | 2 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | 7 468.00 | | 28 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |