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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 6 840.00 | 5 307.00 | 12 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 146.00 | 6 840.00 | 145 307.00 | 152 146.00 |
060 Stock marchandises | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
084 Disponibilités | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
088 Caisse | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
110 Total général Actif | 182 979.00 | 6 840.00 | 176 139.00 | 182 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 486.00 | | | 185 486.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 486.00 | 192 572.00 | | 185 486.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 487.00 | 192 593.00 | | 185 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 241.00 | 129 952.00 | | 105 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 466.00 | -4 548.00 | | 1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 199.00 | 1 033.00 | | 1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 33 260.00 | 26 550.00 | | 33 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 299.00 | | 1 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 193.00 | 26 808.00 | | 27 193.00 |
252 Charges sociales | 8 813.00 | 8 513.00 | | 8 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 2 301.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 285.00 | 191 921.00 | | 181 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | 672.00 | | 4 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | 582.00 | | 3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |