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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 386.00 | 2 584.00 | 4 801.00 | 7 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 076.00 | 17 397.00 | 26 678.00 | 44 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 216.00 | 132 634.00 | 364 582.00 | 497 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 945.00 | 153 804.00 | 1 022 141.00 | 1 175 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 284 802.00 | | 284 802.00 | 284 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 732.00 | | 374 732.00 | 374 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 999.00 | 153 804.00 | 1 409 195.00 | 1 562 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 785.00 | 103 000.00 | | 139 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 353.00 | 212 000.00 | | 425 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 228.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -71 515.00 | -80 502.00 | | -71 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 923.00 | 8 987.00 | | -45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 447 927.00 | 243 712.00 | | 447 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 224.00 | 300 905.00 | | 791 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 16.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 471.00 | 61 429.00 | | 119 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 907.00 | 44 387.00 | | 48 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 268.00 | 406 736.00 | | 961 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 195.00 | 650 449.00 | | 1 409 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 679.00 | 176 762.00 | | 275 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 362.00 | | 547 933.00 | 628 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 636.00 | | 1 750.00 | 5 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 25 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 1 175 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 188.00 | | 430 000.00 | 76 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 369.00 | | 105 083.00 | 531 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | 11 100.00 | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 801.00 | 63 003.00 | | 90 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 1 168.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 196.00 | 61 835.00 | | 88 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 224.00 | 105 636.00 | 540 174.00 | 791 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VP Divers | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 714.00 | 65 184.00 | 25 530.00 | 90 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 268.00 | 275 680.00 | 540 174.00 | 961 268.00 |