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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 6 755.00 | 20 204.00 | 26 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 958.00 | 6 755.00 | 55 204.00 | 61 958.00 |
BT Marchandises | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 224.00 | 6 755.00 | 251 470.00 | 258 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DL TOTAL (I) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 211.00 | | | 210 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 334.00 | 253.00 | 263 587.00 | 263 334.00 |
FG Production vendue services | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 708.00 | 253.00 | 266 961.00 | 266 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 2 696.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 2 696.00 | | 4 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
ST Autres comptes | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YT Sous‐traitance | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |