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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 512.00 | 2 982.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 058.00 | 512.00 | 3 546.00 | 4 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
110 Total général Actif | 51 322.00 | 512.00 | 50 810.00 | 51 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 257.00 | 1 206.00 | | 28 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 257.00 | 1 206.00 | | 28 257.00 |
242 Autres charges externes. | 18 936.00 | 1 088.00 | | 18 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 45.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 040.00 | 1 132.00 | | 21 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 218.00 | 74.00 | | 7 218.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 11.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 526.00 | 63.00 | | 5 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 895.00 | | | 2 895.00 |