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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 063.00 | | 79 063.00 | 79 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DL TOTAL (I) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 729.00 | 44 970.00 | 24 903.00 | 93 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 729.00 | 44 970.00 | 24 903.00 | 93 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 729.00 | 44 970.00 | 24 903.00 | 93 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 970.00 | 24 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 794.00 | 1 173 794.00 | | 1 173 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 161.00 | 42 160.00 | 153 531.00 | 285 161.00 |
VI Groupe et associés | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 573.00 | 1 455 255.00 | 18 318.00 | 1 473 573.00 |
VW T.V.A. | 235 288.00 | 235 288.00 | | 235 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 114.00 | 1 221 113.00 | 153 531.00 | 1 464 114.00 |