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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 71 184.00 | 23 736.00 | 47 448.00 | 71 184.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 348.00 | 359.00 | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 882.00 | 203 698.00 | 51 185.00 | 254 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 002.00 | 298 289.00 | 141 713.00 | 440 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 262.00 | 554 014.00 | 266 248.00 | 820 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 739.00 | 10 459.00 | 263 280.00 | 273 739.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 339 772.00 | | 339 772.00 | 339 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 797.00 | 10 459.00 | 720 338.00 | 730 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 059.00 | 564 473.00 | 986 586.00 | 1 551 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 385.00 | 105 623.00 | | 126 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 104.00 | 120 762.00 | | 92 104.00 |
DL TOTAL (I) | 326 874.00 | 334 770.00 | | 326 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 510.00 | 302 082.00 | | 285 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 888.00 | 137 589.00 | | 166 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 95 532.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 895.00 | 143 347.00 | | 168 895.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 712.00 | 679 265.00 | | 659 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 586.00 | 1 014 035.00 | | 986 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 859 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 859 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 82.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | -82.00 | | 2 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 500.00 | 18 248.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 37 604.00 | | 24 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 837.00 | 1 797 152.00 | | 1 901 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 733.00 | 1 676 389.00 | | 1 809 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 104.00 | 120 762.00 | | 92 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 287.00 | | 106 819.00 | 767 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 844.00 | 820 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 844.00 | 774 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 808.00 | | 105 811.00 | 722 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437.00 | | 1 008.00 | 18 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 054.00 | 62 804.00 | 53 844.00 | 545 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 110.00 | 62 804.00 | 53 844.00 | 525 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 273 739.00 | 261 418.00 | 12 321.00 | 273 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 510.00 | 87 342.00 | 198 168.00 | 285 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
VP Divers | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 795.00 | 303 045.00 | 13 750.00 | 316 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 997.00 | 460 829.00 | 198 168.00 | 658 997.00 |