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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 481 559.00 | | 481 559.00 | 481 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 559.00 | | 481 559.00 | 481 559.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
110 Total général Actif | 493 435.00 | | 493 435.00 | 493 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 435.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 960 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 42.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 962 627.00 | |
CU Autres participations | | | 960 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 324.00 | 6 918.00 | | 9 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 581.00 | 5 822.00 | | 8 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 327.00 | 67 930.00 | | 89 327.00 |
252 Charges sociales | 52 828.00 | 43 711.00 | | 52 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 060.00 | 124 382.00 | | 160 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 940.00 | 79 618.00 | | 43 940.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 15 764.00 | 17 397.00 | | 15 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 13 221.00 | | 5 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 152.00 | 49 004.00 | | 23 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
DH Report à nouveau | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 959.00 | 4 248.00 | | -5 959.00 |
DL TOTAL (I) | 55 891.00 | 61 850.00 | | 55 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 500.00 | 479 500.00 | | 429 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 031.00 | 421 263.00 | | 471 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 034.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 907.00 | 10 770.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 736.00 | 912 567.00 | | 906 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 627.00 | 974 418.00 | | 962 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 003.00 | 204 002.00 | | 204 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 962.00 | 199 754.00 | | 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 959.00 | 4 248.00 | | -5 959.00 |