| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 229.00 | 8 671.00 | 4 558.00 | 13 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 897.00 | 8 671.00 | 68 226.00 | 76 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 238.00 | 8 671.00 | 162 567.00 | 171 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
DH Report à nouveau | 13 094.00 | 630.00 | | 13 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 818.00 | 12 463.00 | | 25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 73 585.00 | 47 768.00 | | 73 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 9 910.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 17 936.00 | | 41 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 1 816.00 | | 27 826.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 28 694.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 982.00 | 58 355.00 | | 88 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 567.00 | 106 123.00 | | 162 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FG Production vendue services | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 526.00 | 10 001.00 | | -37 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 166.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 986.00 | 87 281.00 | | 109 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 169.00 | 74 818.00 | | 84 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 818.00 | 12 463.00 | | 25 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 390.00 | 88 702.00 | 2 688.00 | 91 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |