| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AP Constructions | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 217.00 | 350 619.00 | 85 598.00 | 436 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 11 154.00 | 8 288.00 | 19 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 741.00 | 457 699.00 | 100 042.00 | 557 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BN En cours de production de biens | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 549.00 | 457 699.00 | 187 849.00 | 645 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 50 089.00 | | 38 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 821.00 | 1 681.00 | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 48 650.00 | 59 393.00 | | 48 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 077.00 | 44 569.00 | | 5 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 562.00 | 5 014.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 7 877.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 5 466.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 124 579.00 | 68 582.00 | | 124 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 199.00 | 132 650.00 | | 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 849.00 | 192 043.00 | | 187 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 199.00 | 127 572.00 | | 139 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 077.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 285.00 | | 33 943.00 | 537 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 487.00 | 557 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 487.00 | 551 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 132.00 | | 33 941.00 | 531 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | 1.00 | 6 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 642.00 | 20 044.00 | 5 987.00 | 443 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 642.00 | 20 044.00 | 5 987.00 | 443 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | 284.00 | 144.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 284.00 | 144.00 | 1 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302.00 | 5 147.00 | 6 154.00 | 11 302.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |