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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 53.00 | 863.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 53.00 | 878.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 427.00 | 5 580.00 | 35 848.00 | 41 427.00 |
BZ Autres créances | 242 149.00 | | 242 149.00 | 242 149.00 |
CF Disponibilités | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 800.00 | 5 580.00 | 362 220.00 | 367 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 731.00 | 5 632.00 | 363 099.00 | 368 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 505.00 | | | 260 505.00 |
DL TOTAL (I) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 720.00 | | 15 831.00 | 137 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 620.00 | 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 960.00 | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 045.00 | | 15 831.00 | 135 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 015.00 | 12 106.00 | 116 068.00 | 104 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 356.00 | 12 106.00 | 113 409.00 | 101 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | 5 000.00 | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 5 000.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 5 000.00 | | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 109.00 | 287 109.00 | | 287 109.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
ST Autres comptes | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 500.00 | | | 68 500.00 |