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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417 092.00 | 910 906.00 | 506 186.00 | 1 417 092.00 |
AN Terrains | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 763.00 | 853.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 852.00 | 534 981.00 | 186 871.00 | 721 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 330 864.00 | | 4 330 864.00 | 4 330 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 733.00 | | 254 733.00 | 254 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 346.00 | 1 448 650.00 | 5 707 695.00 | 7 156 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 439.00 | 4 623.00 | 1 121 816.00 | 1 126 439.00 |
BZ Autres créances | 1 969 845.00 | | 1 969 845.00 | 1 969 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 362 489.00 | | 362 489.00 | 362 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 726.00 | | 303 726.00 | 303 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 499.00 | 4 623.00 | 4 307 877.00 | 4 312 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 468 845.00 | 1 453 273.00 | 10 015 572.00 | 11 468 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 642 089.00 | | | 4 642 089.00 |
CU Autres participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 996 193.00 | 713 863.00 | | 996 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 418.00 | 632 330.00 | | 567 418.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 978.00 | 4 596 561.00 | | 4 863 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 454.00 | 3 283 767.00 | | 2 849 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 242.00 | 130 637.00 | | 111 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 475.00 | 1 003 357.00 | | 1 206 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 217.00 | 777 659.00 | | 782 217.00 |
EA Autres dettes | 102 206.00 | 14 026.00 | | 102 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 594.00 | 5 209 446.00 | | 5 151 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 572.00 | 9 806 007.00 | | 10 015 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 070.00 | 2 628 226.00 | | 3 071 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 912.00 | 115 907.00 | | 125 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 026 817.00 | 220 676.00 | 14 247 493.00 | 14 026 817.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 264.00 | 1 388 937.00 | 1 676 201.00 | 287 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 314 082.00 | 1 609 613.00 | 15 923 695.00 | 14 314 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 052 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 9 755.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 081.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 135.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 7 620.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 237.00 | 151 773.00 | | 86 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 742.00 | 16 241 326.00 | | 16 245 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 678 325.00 | 15 608 996.00 | | 15 678 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 418.00 | 632 330.00 | | 567 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 191.00 | 980 489.00 | 175 090.00 | 7 430 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425 602.00 | 4 813 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 425.00 | 7 156 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 822.00 | 925 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 591.00 | | 112 501.00 | 1 304 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 210.00 | | 53 127.00 | 876 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 390.00 | 980 489.00 | 9 463.00 | 5 249 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 193.00 | 238 458.00 | | 1 210 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 219.00 | 182 687.00 | | 728 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 974.00 | 55 770.00 | | 481 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | | | 368.00 |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | 3 198.00 | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | | 3 198.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188.00 | | 3 198.00 | 8 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 475.00 | 1 206 475.00 | | 1 206 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 330 864.00 | 4 330 864.00 | | 4 330 864.00 |
UP Prêts | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 733.00 | 254 733.00 | | 254 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 344.00 | 1 115 344.00 | | 1 115 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 258 308.00 | 258 308.00 | | 258 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 542.00 | 754 260.00 | 1 832 066.00 | 2 723 542.00 |
VI Groupe et associés | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 978.00 | | | 819 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
VP Divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 081.00 | 1 524 081.00 | | 1 524 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 726.00 | 303 726.00 | | 303 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042 099.00 | 8 042 099.00 | | 8 042 099.00 |
VW T.V.A. | 341 637.00 | 341 637.00 | | 341 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 352.00 | 3 071 070.00 | 1 832 066.00 | 5 040 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |