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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 115.00 | 30 287.00 | 2 829.00 | 33 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 240.00 | 38 180.00 | 21 060.00 | 59 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 101.00 | 82 391.00 | 30 710.00 | 113 101.00 |
BP En cours de production de services | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
BT Marchandises | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 126.00 | 1 050.00 | 183 076.00 | 184 126.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
CF Disponibilités | 174 674.00 | | 174 674.00 | 174 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 090.00 | 1 050.00 | 992 040.00 | 993 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 191.00 | 83 441.00 | 1 022 749.00 | 1 106 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DG Autres réserves | 474 913.00 | | | 474 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
DL TOTAL (I) | 933 589.00 | | | 933 589.00 |
DP Provisions pour risques | 308.00 | | | 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 749.00 | | | 1 022 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 107.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 161.00 | 1 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 188.00 | |
FM Production stockée | | | 208 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 698.00 | | | 709 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 459.00 | | | 516 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 413.00 | | 11 127.00 | 104 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 113 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 92 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 667.00 | | 11 127.00 | 83 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 633.00 | 8 197.00 | 2 439.00 | 76 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 115.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 824.00 | 8 082.00 | 2 439.00 | 62 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308.00 | | | 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 1 050.00 | | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 301.00 | 209 301.00 | | 209 301.00 |
VW T.V.A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |