| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 995.00 | 35 886.00 | 2 109.00 | 37 995.00 |
AP Constructions | 149 025.00 | 50 066.00 | 98 959.00 | 149 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 077.00 | 58 500.00 | 14 578.00 | 73 077.00 |
AX Avances et acomptes | 109 047.00 | | 109 047.00 | 109 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 688.00 | 146 396.00 | 234 292.00 | 380 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 417 102.00 | | 417 102.00 | 417 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 993.00 | | 599 993.00 | 599 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 681.00 | 146 396.00 | 834 285.00 | 980 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 317 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 454.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 147.00 | 48 172.00 | | 84 147.00 |
DL TOTAL (I) | 457 474.00 | 373 326.00 | | 457 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 972.00 | 114 754.00 | | 108 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 52 053.00 | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 694.00 | 100 362.00 | | 119 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 811.00 | 267 169.00 | | 376 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 285.00 | 640 495.00 | | 834 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 811.00 | 267 169.00 | | 376 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 382.00 | | 145 863.00 | 255 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 558.00 | 380 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 558.00 | 333 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | | 2 078.00 | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 265.00 | | 138 385.00 | 215 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 400.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 649.00 | 36 305.00 | 20 558.00 | 130 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | 647.00 | | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 410.00 | 35 658.00 | 20 558.00 | 95 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
VI Groupe et associés | 108 972.00 | 108 972.00 | | 108 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
VW T.V.A. | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 811.00 | 376 811.00 | | 376 811.00 |