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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 061.00 | 838.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 11 731.00 | 244.00 | 11 486.00 | 11 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422.00 | 5 717.00 | 705.00 | 6 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 825.00 | 16 864.00 | 44 961.00 | 61 825.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 879.00 | 27 887.00 | 182 992.00 | 210 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 163.00 | 12 960.00 | 78 203.00 | 91 163.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 592.00 | 12 960.00 | 199 632.00 | 212 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 472.00 | 40 847.00 | 382 624.00 | 423 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 259.00 | 115 932.00 | | 236 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 120 326.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 245 760.00 | 238 459.00 | | 245 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 220.00 | 48 175.00 | | 93 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 9 292.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 99 145.00 | | 40 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 863.00 | 156 694.00 | | 136 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 624.00 | 395 154.00 | | 382 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 863.00 | 156 695.00 | | 136 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 220.00 | | | 93 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 43 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 945.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 090.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -90.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 46 435.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 403.00 | 757 881.00 | | 828 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 102.00 | 637 554.00 | | 821 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | 120 326.00 | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 216.00 | | 17 881.00 | 155 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 000.00 | 2 218.00 | 210 879.00 | -40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 000.00 | 2 218.00 | 119 979.00 | -40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 316.00 | | 17 881.00 | 64 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665.00 | 13 440.00 | 2 218.00 | 16 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 1 000.00 | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | 12 440.00 | 2 218.00 | 12 603.00 |