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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 092.00 | 29 089.00 | 11 003.00 | 40 092.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 038.00 | 38 205.00 | 63 833.00 | 102 038.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
084 Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
110 Total général Actif | 331 975.00 | 38 205.00 | 293 770.00 | 331 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 952.00 | 63 013.00 | | 122 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 753.00 | 40 203.00 | | 57 753.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 750.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 714.00 | 104 965.00 | | 180 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 226.00 | 73 103.00 | | 111 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 465.00 | 31 727.00 | | 30 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | 2 148.00 | | 12 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | 3 969.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 9.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 597.00 | 111 160.00 | | 159 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 116.00 | -6 195.00 | | 21 116.00 |
280 Produits financiers | 2 367.00 | 9.00 | | 2 367.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 271.00 | 60.00 | | 60 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 794.00 | -6 246.00 | | -40 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 305.00 | | | 20 305.00 |