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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 296.00 | 35 296.00 | 12 000.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 8 584.00 | 7 593.00 | 16 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 652.00 | 43 880.00 | 1 018 772.00 | 1 062 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 571.00 | | 286 571.00 | 286 571.00 |
BZ Autres créances | 404 980.00 | | 404 980.00 | 404 980.00 |
CF Disponibilités | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 055.00 | | 776 055.00 | 776 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 708.00 | 43 880.00 | 1 794 828.00 | 1 838 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999 180.00 | | 999 180.00 | 999 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 479 729.00 | 417 290.00 | | 479 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 849.00 | 112 439.00 | | 118 849.00 |
DL TOTAL (I) | 599 679.00 | 530 829.00 | | 599 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 837.00 | 292 726.00 | | 234 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 537.00 | 580 665.00 | | 842 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 35 904.00 | | 18 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | 68 690.00 | | 70 374.00 |
EA Autres dettes | 28 442.00 | 232 047.00 | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 149.00 | 1 210 032.00 | | 1 195 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 828.00 | 1 740 862.00 | | 1 794 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823 945.00 | | | 823 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 880.00 | | 22 618.00 | 1 061 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 846.00 | 1 062 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 846.00 | 16 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | 772.00 | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | | 21 846.00 | 16 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 180.00 | | | 999 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 31 399.00 | 3 580.00 | 16 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 23 601.00 | | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 7 799.00 | 3 580.00 | 4 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 979.00 | 870 979.00 | | 870 979.00 |
UX Autres créances clients | 286 571.00 | 286 571.00 | | 286 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 837.00 | 160 160.00 | 74 677.00 | 234 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
VP Divers | 404 980.00 | 404 980.00 | | 404 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 550.00 | 691 550.00 | | 691 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 149.00 | 1 120 472.00 | 74 677.00 | 1 195 149.00 |