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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 968.00 | 916.00 | 1 744 052.00 | 1 744 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CF Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 115.00 | | 373 115.00 | 373 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 083.00 | 916.00 | 2 117 167.00 | 2 118 083.00 |
CU Autres participations | 1 441 311.00 | | 1 441 311.00 | 1 441 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
DG Autres réserves | 806 272.00 | 550 203.00 | | 806 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 049.00 | 256 070.00 | | 321 049.00 |
DK Provisions réglementées | 61 875.00 | 47 859.00 | | 61 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 031.00 | 1 074 966.00 | | 1 410 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 009.00 | 716 096.00 | | 544 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 730.00 | 55 543.00 | | 97 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 4 800.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 445.00 | 67 560.00 | | 62 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 136.00 | 843 998.00 | | 707 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 167.00 | 1 918 965.00 | | 2 117 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 346.00 | 712 238.00 | | 365 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 016.00 | -14 016.00 | | -14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 8 560.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 031.00 | 865 566.00 | | 1 021 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 982.00 | 609 497.00 | | 699 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 049.00 | 256 070.00 | | 321 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 227.00 | | 302 742.00 | 1 442 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 311.00 | | 302 742.00 | 1 441 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 85.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 85.00 | | 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 859.00 | 14 016.00 | | 47 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 859.00 | 14 016.00 | | 47 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
UX Autres créances clients | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 009.00 | 178 663.00 | 365 346.00 | 544 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
VP Divers | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 192.00 | 250 450.00 | 302 742.00 | 553 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 136.00 | 341 791.00 | 365 346.00 | 707 136.00 |