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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106.00 | 21 190.00 | 13 916.00 | 35 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 889.00 | 21 190.00 | 28 699.00 | 49 889.00 |
BT Marchandises | 150 679.00 | | 150 679.00 | 150 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 695.00 | 1 843.00 | 139 852.00 | 141 695.00 |
BZ Autres créances | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
CF Disponibilités | 341 733.00 | | 341 733.00 | 341 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 650.00 | 1 843.00 | 678 807.00 | 680 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 540.00 | 23 033.00 | 707 506.00 | 730 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 022.00 | 86 158.00 | | 131 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 171.00 | 44 863.00 | | 117 171.00 |
DL TOTAL (I) | 270 192.00 | 153 022.00 | | 270 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 357.00 | 145 907.00 | | 119 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 550.00 | 72 519.00 | | 239 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 30 687.00 | | 78 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 314.00 | 249 114.00 | | 437 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 506.00 | 402 135.00 | | 707 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 314.00 | 249 114.00 | | 437 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 306.00 | | 12 583.00 | 37 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 12 583.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256.00 | 3 934.00 | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | 3 934.00 | | 17 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 139 524.00 | 139 524.00 | | 139 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | 82 171.00 | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VI Groupe et associés | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 314.00 | 437 314.00 | | 437 314.00 |