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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
AP Constructions | 2 103 413.00 | 30 689.00 | 2 072 724.00 | 2 103 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 699 739.00 | | 8 699 739.00 | 8 699 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905 885.00 | 46 976.00 | 12 858 908.00 | 12 905 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 767.00 | | 336 767.00 | 336 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 323.00 | | 397 323.00 | 397 323.00 |
BZ Autres créances | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CF Disponibilités | 2 761 709.00 | | 2 761 709.00 | 2 761 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 466.00 | | 1 014 466.00 | 1 014 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 089.00 | | 4 668 089.00 | 4 668 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 202.00 | 46 976.00 | 17 678 226.00 | 17 725 202.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 535.00 | -148 356.00 | | -306 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 128.00 | -158 179.00 | | -339 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 000.00 | 142 500.00 | | 760 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 336.00 | 5 735 964.00 | | 6 014 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221 850.00 | 6 505 728.00 | | 11 221 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 298.00 | 8 621 369.00 | | 386 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | 1 531.00 | | 22 136.00 |
EA Autres dettes | 33 604.00 | 700.00 | | 33 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 663 890.00 | 7 129 328.00 | | 11 663 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 678 226.00 | 12 865 293.00 | | 17 678 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 250.00 | |
FM Production stockée | | | 8 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -4 999.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 853.00 | 172 738.00 | | 405 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 981.00 | 330 917.00 | | 744 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 128.00 | -158 179.00 | | -339 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 549 396.00 | | 6 949 055.00 | 9 549 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604 366.00 | 12 905 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604 366.00 | 11 579 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 698.00 | | 3 200.00 | 1 311 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237 698.00 | | 6 945 855.00 | 8 237 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 299.00 | 386 299.00 | | 386 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 663 890.00 | 11 663 890.00 | | 11 663 890.00 |