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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 9 547.00 | -2 237.00 | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 150.00 | 20 571.00 | 85 579.00 | 106 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 679.00 | 30 118.00 | 228 561.00 | 258 679.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
072 Créances – Autres | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
084 Disponibilités | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
110 Total général Actif | 280 924.00 | 30 118.00 | 250 806.00 | 280 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 099.00 | | | 267 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 099.00 | | | 267 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
252 Charges sociales | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 103.00 | | | 241 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |