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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 1 354.00 | 1 245.00 | 2 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 599.00 | 1 354.00 | 9 245.00 | 10 599.00 |
060 Stock marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
110 Total général Actif | 21 139.00 | 1 354.00 | 19 785.00 | 21 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 751.00 | 60 038.00 | | 74 751.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | 10.00 | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 287.00 | 60 048.00 | | 76 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 367.00 | 42 927.00 | | 46 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 862.00 | -3 902.00 | | 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 148.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 25 016.00 | 22 124.00 | | 25 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 679.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 811.00 | 7 213.00 | | 9 811.00 |
252 Charges sociales | 3 810.00 | 2 652.00 | | 3 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 567.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 15.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 207.00 | 72 423.00 | | 87 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 920.00 | -12 375.00 | | -10 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 950.00 | -12 375.00 | | -10 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 856.00 | | | 6 856.00 |