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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 101.00 | 23 850.00 | 119 251.00 | 143 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 1 178.00 | 2 020.00 | 3 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 299.00 | 25 029.00 | 121 271.00 | 146 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
072 Créances – Autres | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
084 Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
110 Total général Actif | 306 577.00 | 25 029.00 | 281 548.00 | 306 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
224 Production immobilisée | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
230 Autres produits | 735.00 | | | 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 621.00 | | | 349 621.00 |
242 Autres charges externes. | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
252 Charges sociales | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 607.00 | 1.00 | | 20 607.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |