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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 222.00 | 2 172.00 | 20 049.00 | 22 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 224.00 | 21 627.00 | 78 597.00 | 100 224.00 |
040 Immobilisations financières | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 739.00 | 23 799.00 | 292 940.00 | 316 739.00 |
060 Stock marchandises | 620 894.00 | | 620 894.00 | 620 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427 113.00 | | 427 113.00 | 427 113.00 |
072 Créances – Autres | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
084 Disponibilités | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
088 Caisse | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 314 680.00 | | 1 314 680.00 | 1 314 680.00 |
110 Total général Actif | 1 631 419.00 | 23 799.00 | 1 607 620.00 | 1 631 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 684 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 607 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 089.00 | | | 298 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |