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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 897 484.00 | 13 720.00 | 13 883 764.00 | 13 897 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 7 379 844.00 | | 7 379 844.00 | 7 379 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 473.00 | | 7 445 473.00 | 7 445 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 342 958.00 | 13 720.00 | 21 329 237.00 | 21 342 958.00 |
CU Autres participations | 13 892 062.00 | 13 720.00 | 13 878 341.00 | 13 892 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 658.00 | | | 364 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DG Autres réserves | 9 840 929.00 | | | 9 840 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 029.00 | | | 335 029.00 |
DK Provisions réglementées | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DL TOTAL (I) | 10 607 925.00 | | | 10 607 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427 131.00 | | | 1 427 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 131.00 | | | 1 427 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 877.00 | | | 1 867 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052 452.00 | | | 7 052 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 181.00 | | | 9 294 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 329 237.00 | | | 21 329 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 379.00 | | | 7 769 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 155 216.00 | | 742 268.00 | 13 155 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 897 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149 794.00 | | 742 268.00 | 13 149 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 502.00 | 13 517.00 | | 13 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 427.00 | 14 704.00 | | 1 412 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 650.00 | 28 221.00 | | 1 439 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 7 023 453.00 | 7 023 453.00 | | 7 023 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 618.00 | 342 816.00 | 1 347 653.00 | 1 867 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 979 959.00 | 6 979 959.00 | | 6 979 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 823.00 | 7 380 823.00 | | 7 380 823.00 |
VW T.V.A. | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 181.00 | 7 769 379.00 | 1 347 653.00 | 9 294 181.00 |