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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 480.00 | 2 901.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 36 083.00 | 2 495.00 | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 250.00 | 59 238.00 | 23 011.00 | 82 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 761.00 | 95 801.00 | 93 960.00 | 189 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 709.00 | 95 801.00 | 123 908.00 | 219 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 458.00 | 68 452.00 | | 68 458.00 |
DH Report à nouveau | | -740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 188.00 | 6.00 | | -10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 66 655.00 | 76 843.00 | | 66 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 340.00 | 9 698.00 | | 13 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 1 718.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 18 030.00 | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 232.00 | 29 279.00 | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 254.00 | 58 725.00 | | 57 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 908.00 | 135 567.00 | | 123 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 296.00 | | 213 296.00 | 213 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 805.00 | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | 805.00 | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 805.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 999.00 | 233 564.00 | | 222 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 187.00 | 233 558.00 | | 233 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 188.00 | 6.00 | | -10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 463.00 | | 2 298.00 | 187 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 910.00 | | 2 298.00 | 121 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 312.00 | 4 489.00 | | 91 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 312.00 | 4 489.00 | | 91 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114.00 | 3 954.00 | 2 160.00 | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 253.00 | 55 093.00 | 2 160.00 | 57 253.00 |