| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 14 553.00 | 5 366.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 923.00 | 40 606.00 | 156 316.00 | 196 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 870.00 | 707.00 | 309 163.00 | 309 870.00 |
BZ Autres créances | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CF Disponibilités | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 971.00 | 707.00 | 493 264.00 | 493 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 894.00 | 41 313.00 | 649 580.00 | 690 894.00 |
CU Autres participations | 165 003.00 | 14 053.00 | 150 950.00 | 165 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DH Report à nouveau | -25 267.00 | -8 987.00 | | -25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | -16 280.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 24 756.00 | 23 391.00 | | 24 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 1 148.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 060.00 | 638 482.00 | | 596 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | 15 297.00 | | 12 205.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 229.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 804.00 | 655 301.00 | | 617 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 580.00 | 678 693.00 | | 649 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 074.00 | | 952 074.00 | 952 074.00 |
FD Production vendue biens | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
FG Production vendue services | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 713.00 | | 1 179 713.00 | 1 179 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 556.00 | 1 179 915.00 | | 1 194 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 191.00 | 1 196 195.00 | | 1 193 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | -16 280.00 | | 1 365.00 |