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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 161.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 259.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CF Disponibilités | | | 1 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 209 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 274 982.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DG Autres réserves | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
DH Report à nouveau | -17 662.00 | -25 978.00 | | -17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 8 316.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 83 483.00 | 82 724.00 | | 83 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 214.00 | 60 657.00 | | 67 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 59.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 36 332.00 | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 18 814.00 | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 499.00 | 119 462.00 | | 191 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 982.00 | 202 186.00 | | 274 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 499.00 | 119 462.00 | | 191 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 529.00 | |
FG Production vendue services | 527 059.00 | | 527 059.00 | 527 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 529.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 122.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 215.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -215.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 599.00 | 495 059.00 | | 620 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 840.00 | 486 742.00 | | 619 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 8 316.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 697.00 | | 36 930.00 | 225 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 774.00 | | 36 880.00 | 221 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 50.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 590.00 | 12 876.00 | | 185 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 373.00 | 12 876.00 | | 185 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 784.00 | 160 029.00 | 3 755.00 | 163 784.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YT Sous‐traitance | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 396.00 | | | 185 396.00 |