| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 556.00 | | 1 215 556.00 | 1 215 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 823.00 | 128 655.00 | 171 168.00 | 299 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 701.00 | 130 965.00 | 1 403 736.00 | 1 534 701.00 |
BP En cours de production de services | 628 854.00 | 127 941.00 | 500 913.00 | 628 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 230.00 | 57 650.00 | 952 580.00 | 1 010 230.00 |
BZ Autres créances | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
CF Disponibilités | 196 658.00 | | 196 658.00 | 196 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 038.00 | 185 591.00 | 1 737 447.00 | 1 923 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 739.00 | 316 556.00 | 3 141 183.00 | 3 457 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DG Autres réserves | 187 589.00 | 327 462.00 | | 187 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 338.00 | 110 128.00 | | 296 338.00 |
DK Provisions réglementées | 24 111.00 | 19 165.00 | | 24 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 493.00 | 1 036 210.00 | | 1 087 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 930.00 | 5 000.00 | | 15 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 930.00 | 5 000.00 | | 15 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 473.00 | 134 191.00 | | 171 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 017.00 | 9 594.00 | | 95 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 535.00 | 192 480.00 | | 167 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 622.00 | 344 505.00 | | 371 622.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | 11 117.00 | | 33 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 398.00 | 1 087 209.00 | | 1 156 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 760.00 | 1 779 096.00 | | 2 037 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 183.00 | 2 820 306.00 | | 3 141 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 836.00 | 1 707 895.00 | | 2 004 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 093.00 | | 80 190.00 | 1 554 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 122.00 | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 582.00 | 1 534 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 520.00 | 1 217 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 299 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 386.00 | | | 1 285 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 587.00 | | 80 175.00 | 244 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 119.00 | | 15.00 | 24 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 324.00 | 33 733.00 | 57 091.00 | 154 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 612.00 | 5 711.00 | 40 013.00 | 36 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 712.00 | 28 022.00 | 17 078.00 | 117 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 165.00 | 9 885.00 | 4 940.00 | 19 165.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 930.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 012.00 | 127 941.00 | 61 012.00 | 61 012.00 |
6T Sur comptes clients | 91 131.00 | 40 477.00 | 73 958.00 | 91 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 143.00 | 168 418.00 | 134 970.00 | 152 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 308.00 | 190 233.00 | 140 910.00 | 176 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 348.00 | 135 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 885.00 | 4 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 398.00 | 1 156 398.00 | | 1 156 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 902 874.00 | 902 874.00 | | 902 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VC Groupe et associés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 201.00 | 38 278.00 | 32 923.00 | 71 201.00 |
VI Groupe et associés | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VP Divers | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 522.00 | 1 114 522.00 | | 1 114 522.00 |
VW T.V.A. | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 989.00 | 1 963 065.00 | 32 923.00 | 1 995 989.00 |