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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 13 179.00 | 5 456.00 | 18 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 885.00 | 16 379.00 | 7 506.00 | 23 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
072 Créances – Autres | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 118.00 | | 406 118.00 | 406 118.00 |
110 Total général Actif | 430 004.00 | 16 379.00 | 413 625.00 | 430 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 370.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 514.00 | 213 340.00 | | 206 514.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | 1 160.00 | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 227.00 | 214 870.00 | | 211 227.00 |
242 Autres charges externes. | 81 044.00 | 75 087.00 | | 81 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 881.00 | | 3 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 912.00 | 89 294.00 | | 97 912.00 |
252 Charges sociales | 7 593.00 | 3 886.00 | | 7 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 3 492.00 | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 898.00 | 172 640.00 | | 208 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 329.00 | 42 230.00 | | 2 329.00 |
280 Produits financiers | -157.00 | 99.00 | | -157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 072.00 | 35 983.00 | | 2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |