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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 6 562.00 | 6 757.00 | 13 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 568.00 | 21 810.00 | 6 757.00 | 28 568.00 |
BT Marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 636.00 | 21 810.00 | 80 826.00 | 102 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 404.00 | 27 507.00 | | 11 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 668.00 | -16 104.00 | | -17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536.00 | 20 204.00 | | 2 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 266.00 | 12 814.00 | | 10 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 61.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 21 143.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 24 041.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 289.00 | 58 059.00 | | 78 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 826.00 | 78 263.00 | | 80 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 289.00 | 58 059.00 | | 78 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
FG Production vendue services | | 105 477.00 | 105 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 789.00 | 105 477.00 | 284 265.00 | 178 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 312.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 312.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -1 312.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 223.00 | 311 238.00 | | 286 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 891.00 | 327 342.00 | | 303 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 668.00 | -16 104.00 | | -17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 181.00 | 1 630.00 | | 20 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 1 630.00 | | 19 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |