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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 410.00 | 33 821.00 | 5 588.00 | 39 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 072.00 | 33 821.00 | 116 251.00 | 150 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 183.00 | 50 846.00 | 450 337.00 | 501 183.00 |
BZ Autres créances | 382 930.00 | | 382 930.00 | 382 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 449.00 | | 274 449.00 | 274 449.00 |
CF Disponibilités | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 410.00 | 50 846.00 | 1 221 564.00 | 1 272 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 483.00 | 84 667.00 | 1 337 816.00 | 1 422 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 653.00 | 405 859.00 | | 468 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 576.00 | 62 794.00 | | 133 576.00 |
DL TOTAL (I) | 646 230.00 | 512 653.00 | | 646 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 881.00 | 128 517.00 | | 74 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 19 221.00 | | 41 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 176.00 | 114 052.00 | | 175 176.00 |
EA Autres dettes | 141 229.00 | 73 788.00 | | 141 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 406.00 | 199 547.00 | | 258 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 586.00 | 638 669.00 | | 691 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 816.00 | 1 151 323.00 | | 1 337 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 586.00 | 535 127.00 | | 691 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 221.00 | | 1 189.00 | 148 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 221.00 | | 1 189.00 | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 5 312.00 | | 28 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 509.00 | 5 312.00 | | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 288.00 | 391 288.00 | | 391 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 115.00 | 884 115.00 | | 884 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 586.00 | 691 586.00 | | 691 586.00 |