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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 832.00 | 15 763.00 | 16 070.00 | 31 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 706.00 | 15 763.00 | 135 944.00 | 151 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 128.00 | 2 709.00 | 64 419.00 | 67 128.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 001.00 | 2 709.00 | 83 292.00 | 86 001.00 |
110 Total général Actif | 237 707.00 | 18 472.00 | 219 235.00 | 237 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |