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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 988.00 | 121 226.00 | 16 762.00 | 137 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 426.00 | 138 664.00 | 84 762.00 | 223 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
060 Stock marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
110 Total général Actif | 257 243.00 | 138 664.00 | 118 579.00 | 257 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 029.00 | | | 168 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 429.00 | | | 172 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 003.00 | | | -4 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
252 Charges sociales | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 681.00 | | | 681.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 556.00 | | | 8 556.00 |