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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 326.00 | 36 626.00 | 10 700.00 | 47 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 194.00 | 51 921.00 | 40 273.00 | 92 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 520.00 | 88 547.00 | 50 973.00 | 139 520.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 987.00 | 88 547.00 | 118 441.00 | 206 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 150.00 | -216 397.00 | | -179 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | 37 247.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 38 650.00 | 20 850.00 | | 38 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 15.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 5 337.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 790.00 | 5 352.00 | | 79 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 441.00 | 26 202.00 | | 118 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 352.00 | 34 634.00 | | 5 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 789.00 | | 135 789.00 | 135 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 6 930.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 119 511.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 119 666.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 446.00 | 40 620.00 | | 136 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 646.00 | 3 374.00 | | 118 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | 37 247.00 | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |