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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 308.00 | 188.00 | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 1 261.00 | 3 458.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597.00 | 1 951.00 | 3 646.00 | 5 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 164.00 | 1 951.00 | 56 213.00 | 58 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -775.00 | | | -775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 1 572.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 329.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 1 243.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UX Autres créances clients | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 774.00 | 41 331.00 | 7 443.00 | 48 774.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 921.00 | | | 67 921.00 |