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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
BZ Autres créances | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CF Disponibilités | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CU Autres participations | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 857.00 | | | 91 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 481.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 536.00 | 6 191.00 | 23 370.00 | 60 536.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 402.00 | 26 057.00 | 23 370.00 | 80 402.00 |