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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 086.00 | 138 222.00 | 265 864.00 | 404 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 858 419.00 | | 2 858 419.00 | 2 858 419.00 |
AN Terrains | 389 342.00 | 231 240.00 | 158 103.00 | 389 342.00 |
AP Constructions | 1 089 682.00 | 953 075.00 | 136 607.00 | 1 089 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657 263.00 | 4 127 240.00 | 530 022.00 | 4 657 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 984.00 | 440 699.00 | 194 284.00 | 634 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
AX Avances et acomptes | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 124 714.00 | 5 898 696.00 | 4 226 017.00 | 10 124 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 878.00 | 1 110.00 | 1 461 769.00 | 1 462 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 111.00 | 1 922.00 | 643 189.00 | 645 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341 797.00 | 5 457 202.00 | 7 884 595.00 | 13 341 797.00 |
BZ Autres créances | 2 239 579.00 | | 2 239 579.00 | 2 239 579.00 |
CF Disponibilités | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 788 116.00 | 5 460 234.00 | 12 327 882.00 | 17 788 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 912 830.00 | 11 358 930.00 | 16 553 900.00 | 27 912 830.00 |
CU Autres participations | 13 723.00 | 8 220.00 | 5 503.00 | 13 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 213.00 | | | 657 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 386.00 | | | 233 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
DG Autres réserves | 2 906 663.00 | | | 2 906 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
DK Provisions réglementées | 648 096.00 | | | 648 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 438 618.00 | | | 9 438 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 222.00 | | | 3 469 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 284.00 | | | 3 229 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 895.00 | | | 395 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093.00 | | | 138 093.00 |
EA Autres dettes | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 669.00 | | | 7 113 669.00 |
ED (V) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 553 900.00 | | | 16 553 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 797.00 | | | 7 073 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337 435.00 | | | 3 337 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725 251.00 | | 8 725 251.00 | 8 725 251.00 |
FD Production vendue biens | 28 054 026.00 | | 28 054 026.00 | 28 054 026.00 |
FG Production vendue services | 851 307.00 | | 851 307.00 | 851 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 630 585.00 | | 37 630 585.00 | 37 630 585.00 |
FM Production stockée | | | 101 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 118 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 136 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 463 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 538.00 | | | 315 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 371.00 | | | 341 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 726.00 | | | -285 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 265 778.00 | | | 38 265 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 964 581.00 | | | 37 964 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 725.00 | | 727 525.00 | 9 941 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 218.00 | 40 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 609.00 | 250 926.00 | 10 124 714.00 | 293 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 609.00 | 63 709.00 | 6 821 434.00 | 293 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 896.00 | | 293 609.00 | 2 968 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 314.00 | | 262 437.00 | 6 916 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 515.00 | | 171 478.00 | 56 515.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 293 609.00 | | | 293 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 264.00 | 280 137.00 | 14 925.00 | 5 625 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 716.00 | 37 506.00 | | 100 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 548.00 | 242 631.00 | 14 925.00 | 5 524 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623 618.00 | 78 212.00 | 53 733.00 | 623 618.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 110.00 | 1 922.00 | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | 5 280 738.00 | 502 321.00 | 325 856.00 | 5 280 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290 068.00 | 504 243.00 | 325 856.00 | 5 290 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913 685.00 | 582 455.00 | 379 590.00 | 5 913 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 569.00 | 53 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 284.00 | 3 229 284.00 | | 3 229 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 872 893.00 | 4 872 893.00 | | 4 872 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 468 904.00 | | 8 468 904.00 | 8 468 904.00 |
VB T. V. A. | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 954.00 | 2 099 954.00 | | 2 099 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 435.00 | 3 337 435.00 | | 3 337 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 787.00 | 91 916.00 | 39 872.00 | 131 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613 637.00 | 7 121 382.00 | 8 492 254.00 | 15 613 637.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 669.00 | 7 073 797.00 | 39 872.00 | 7 113 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |